2025-08-17 13:19来源:本站
康涅狄格州格林威治,2025年1月27日(GLOBE NEWSWIRE)——Oxford Park Income Fund, Inc.(“Oxford Park”,“本基金”,“我们的”)今天宣布了以下财务业绩和相关信息:
2025年1月24日,本基金董事会宣布对我们的普通股实益权益进行如下分配:
截至2024年12月31日,每股未经审计的净资产值(“NAV”)为:
基金组合投资的公允价值可能在2024年12月31日之后受到尚不清楚的情况和事件的重大影响。如果本基金的证券投资受到美国或全球市场波动的影响,本基金可能会对其未来净投资收益、证券投资的公允价值、财务状况及其证券投资的财务状况产生重大影响。投资我们的证券涉及许多重大风险。有关投资本公司证券的附加风险的讨论,请参阅本公司招股说明书中的“风险”部分以及随后提交给美国证券交易委员会(如适用)的任何文件。
本新闻稿中包含的财务数据是由公司编制的Oxford Park Income Fund, Inc.的管理责任。PricewaterhouseCoopers LLP未对财务数据进行审计、审查、编制或应用商定的程序。因此,普华永道不就此发表意见或任何其他形式的保证。
一个关于Oxford Park Income Fund, Inc.
该基金根据1940年《投资公司法》注册,是一家非多元化封闭式管理投资公司,持续发行普通股,并作为“要约收购基金”运营。本基金目前寻求实现其投资目标,即通过其经纪交易商、代理银行和抵押品管理公司网络,在CLO市场中发现机会,从而实现风险调整后总回报最大化。本基金主要投资于CLO工具的债务和股权部分。养恤基金的投资战略还可能包括仓库设施,这是一种融资结构,目的是汇集可用于构成CLO工具基础的贷款。
免责声明
不能保证养恤基金将继续宣布分配,也不能保证将继续按这些比率分配。分配可能由净投资收益和/或净资本收益的任何组合组成,如果本基金分配的金额超过净投资收益和净资本收益,则该分配的一部分将构成资本回报。资本分配的回报可能会减少可投资资金的数量。在财政年度结束后编制纳税申报表之前,无法确定养恤基金收益的最终税务性质。所提供的信息是基于截至2024年12月31日的估计数。股东应该知道,资本返还将减少其股份的纳税基础,并可能增加应纳税收益,如果有的话,在处置其股份时。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述,在预测未来结果和条件时存在固有的不确定性。任何非历史事实陈述(包括包含“相信”、“计划”、“预期”、“预期”、“估计”及类似表述的陈述)也应被视为前瞻性陈述。这些陈述不保证未来的表现、条件或结果,并涉及许多风险和不确定性。某些因素可能导致实际结果和情况与这些前瞻性陈述中的预测有重大差异。这些因素不时在我们提交给美国证券交易委员会的文件中被确定。除法律要求外,我们不承担更新此类陈述以反映后续事件的义务。
证券信息披露
本新闻稿仅供参考之用,并不构成出售本基金证券的要约,亦非招股说明书。该等发售仅由本基金的招股说明书作出,其中包括有关本基金发售的详细信息及其他重要信息。通过Skyway Capital Markets, LLC, FINRA和SIPC成员提供的证券。Skyway Capital Markets, LLC和Oxford Funds, LLC不关联。投资本基金涉及损失部分或全部投资本金的风险。在投资之前咨询你的税务专家。这既不是要约出售也不是征求购买任何证券。有关基金的其他资料,请参阅招股章程。投资前应仔细阅读招股说明书。
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布鲁斯·鲁宾
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